為進一步提升管理成效，便利跨國公司跨境資金統(tǒng)籌使用，近期，記者從外匯局嘉興市中心支局獲悉，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業(yè)”）成功通過跨境資金池業(yè)務從境外借入外債1億美元。由此，全省首筆跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務落地嘉興。

據悉，跨國公司本外幣一體化資金池試點是對現行跨國公司跨境資金集中運營政策的升級和優(yōu)化，不僅可以統(tǒng)籌運用資金池所有成員的本外幣資金，降低綜合融資成本，實現資金利用率的最大化，還能有效降低企業(yè)匯兌風險和財務成本。

今年7月，國家外匯管理局批復同意在上海、浙江等地區(qū)開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點，全國共40家企業(yè)參加試點。華友鈷業(yè)位列其中。

本次業(yè)務落地企業(yè)華友鈷業(yè)是全球最大的鈷化學品生產商及鋰電正極材料龍頭企業(yè)，要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產品的研發(fā)制造業(yè)務，是一家擁有從鈷鎳鋰資源開發(fā)到鋰電材料制造一體化產業(yè)鏈，致力于發(fā)展低碳環(huán)保新能源鋰電材料的高新技術企業(yè)，在香港、印尼、剛果金、津巴布韋等地均有境外投資。為滿足華友鈷業(yè)在跨境本外幣資金集中管理、提高資金使用效率和降低資金成本等方面的迫切需求，外匯局嘉興市中心支局積極開展金融助企工作，為企業(yè)量身定制包括跨境投融資、資金集中管理等在內的一體化金融服務解決方案，幫助企業(yè)充分享受政策紅利。

據測算，企業(yè)在中國銀行嘉興市分行的協助下，通過跨國公司本外幣一體化資金池通道借入該筆外債，節(jié)約融資成本1832萬元。

“跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務讓我們企業(yè)的跨境資金調撥速度從按天計算變成了按分鐘計算，從境外收款到歸集調撥至境內，僅需十幾分鐘即可到賬，不僅節(jié)約時間，還大大降低了匯兌風險和財務成本?！比A友鈷業(yè)相關負責人說，同時，通過賬戶的整合升級，實現了集團跨境本外幣資金一體化管理，有效提升了企業(yè)國際化運營能力。

在嘉興，華友鈷業(yè)并不是個例。今年以來，外匯局嘉興市中心支局深入貫徹落實上級局決策部署，一體推進系列便利化改革政策，先后辦理了全省首筆高新技術和“專精特新”企業(yè)跨境融資便利化試點業(yè)務、全省首家QFLP試點科技企業(yè)募集外資順利流入和全省首筆資金池新型離岸國際貿易集中收付匯業(yè)務，有力推動了嘉興市涉外經濟穩(wěn)進提質。

數據顯示，1-8月，嘉興市26家跨國公司通過開展跨境資金池調劑外匯資金31.91億美元，同比增長33.79%，幫助企業(yè)節(jié)約匯兌損失約1300萬美元。

下階段，外匯局嘉興市中心支局將持續(xù)推進跨境貿易和投融資便利化改革，為我市跨國公司提供更便捷、高效和多元的跨境資金金融服務，助力嘉興市跨國公司發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢和示范效應，帶動和提升全市涉外經濟發(fā)展水平。